فتح نقطه مقاومت اصلی بورس/شاخص کل دوباره وارد کانال ۵.۴ میلیونی شد

به گزارش ایران ماین، بورس تهران امروز را با برتری محسوس خریداران آغاز کرد. بر اساس داده‌های معاملاتی، شاخص کل بورس تا ساعت ۹:۴۸ با توسعه ۱۲۲ هزار و ۸۶۱ واحدی به ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار و ۲۱۳ واحد رسید. این در حالی است که شاخص هم‌وزن نیز با بالا رفتن ۳۴ هزار و ۶۵۷ واحدی در لایه یک میلیون و ۵۳۲ هزار و ۴۷۶ واحد قرار گرفت؛ اتفاقی که از فراگیر بودن تقاضا در بازار حکایت دارد.

همزمان، نرخ بازار بورس به حدود ۱۵۴.۹ هزار هزار میلیارد تومان رسید و نرخ خرید و فروش بازار نقدی نیز از ۸۱.۶ هزار میلیارد تومان فراتر رفت. مقدار خرید و فروش نیز با ثبت ۱۴.۸ میلیارد سهم، از گردش مناسب نقدینگی در بازار خبر می‌دهد؛ موضوعی که می‌تواند نشانه‌ای از بالا رفتن تمایل سرمایه‌گذاران به خرید سهام باشد.

در بازار فرابورس نیز فضای خرید و فروش کاملاً مثبت بود. شاخص کل فرابورس با توسعه یک هزار و ۸۰ واحدی به ۴۳ هزار و ۸۳۸ واحد رسید و نرخ خرید و فروش این بازار نیز از ۶۰.۸ هزار میلیارد تومان عبور کرد. توسعه همزمان بورس و فرابورس نشان می‌دهد خوش‌بینی معامله‌گران نسبت به روند کوتاه‌مدت بازار همچنان ادامه دارد.

بررسی وضعیت خرید و فروش نشان می‌دهد پس از بازگشت اعتماد نسبی سرمایه‌گذاران در هفته‌های اخیر، ورود نقدینگی به سهام نسبت به ماه گذشته بالا رفته است. بهبود فضای سیاسی، نزول ریسک‌های سیستماتیک، ثبات نسبی نرخ ارز و عرضه گزارش‌های مناسب بعضی کمپانی‌ها از جمله عواملی هستند که در ارتقا تقاضا نقش داشته‌اند. البته کارشناسان معتقدند پایداری این روند به ادامه ورود پول حقیقی و حفظ مقدار خرید و فروش در روزهای آینده وابسته خواهد بود.

از سوی دیگر، توسعه شاخص هم‌وزن با سرعتی قابل توجه نشان می‌دهد تنها کمپانی‌های بزرگ بازار عامل حرکت شاخص نیستند و بسیاری از نمادهای کوچک و متوسط نیز مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفته‌اند. این موضوع معمولاً یکی از نشانه‌های بهبود عرض بازار و بالا رفتن مشارکت فعالان بورسی تلقی می‌شود.

تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس

از منظر تکنیکال، عبور شاخص کل از محدوده ۵.۴ میلیون واحد اهمیت زیادی دارد؛ زیرا این ناحیه در هفته‌های گذشته به عنوان یکی از مقاومت‌های مهم بازار شناخته می‌شد. تثبیت شاخص بالای این لایه می‌تواند راه را برای حرکت به سمت مقاومت‌های ۵.۵۵ تا ۵.۶ میلیون واحد هموار کند.

در مقابل، نخستین لایه حمایتی شاخص در محدوده ۵.۳۰ میلیون واحد قرار دارد و در صورت بالا رفتن عرضه، محدوده ۵.۲۰ میلیون واحد به عنوان پشتیبانی مهم بعدی عمل خواهد کرد. حفظ این سطوح برای ادامه روند صعودی ضروری است.

بررسی اندیکاتورهای تکنیکال نیز تصویر نسبتاً مثبتی ارائه می‌دهد. شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده صعودی قرار گرفته و هنوز وارد ناحیه اشباع خرید نگردیده؛ بنابراین از منظر این اندیکاتور، فضای توسعه بیشتر همچنان وجود دارد. همچنین میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت و میان‌مدت آرایش صعودی خود را حفظ کرده‌اند که معمولاً نشانه ادامه روند مثبت است.

بالا رفتن نرخ خرید و فروش در کنار توسعه شاخص نیز از منظر تکنیکال اهمیت بالایی دارد، زیرا صعودی که با بالا رفتن حجم و نرخ خرید و فروش همراه باشد، از اعتبار بیشتری برخوردار است. با این حال، معامله‌گران باید رفتار شاخص در محدوده ۵.۵ میلیون واحد را با دقت زیر نظر داشته باشند؛ چرا که این محدوده می‌تواند با بالا رفتن عرضه و شناسایی سود از سوی بخشی از سرمایه‌گذاران همراه شود.

در مجموع، تا زمانی که شاخص کل بالاتر از محدوده ۵.۳۰ میلیون واحد باقی بماند، چشم‌انداز کوتاه‌مدت بورس مثبت سنجش می‌شود و احتمال ادامه حرکت به سمت مقاومت‌های بالاتر همچنان وجود خواهد داشت؛ هرچند سرعت این افزایش به میزان ورود نقدینگی و شرایط سیاسی و اقتصادی روزهای آینده وابسته است.